نام: شرکت سبدگردان سرآمد بازار
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
مشخصات ثبتی: شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱
شماره ثبت: ۴۷۴۸۵۰
سرمایه پرداخت شده: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نام: شرکت سبدگردان سرآمد بازار
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
مشخصات ثبتی: شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱
شماره ثبت: ۴۷۴۸۵۰
سرمایه پرداخت شده: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حدود مسئولیت طرفین
مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد در خصوص اطلاعات و مستندات ارائه شده جهت انجام مراحل قانونی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار به شرح زیر است:
تعهدات مشاور
تعهدات مشاور در قبال مشتری در چارچوب موضوع این قرارداد ارائه خدماتی به شرح زیر است:
کارمزدها:
{“۱۰۰ درصد مبلغ کارمزد ماهانه هر ماه، حداکثر ۵ روز پس از دریافت و تأیید گزارش عملکرد ماهانه، موضوع بند ۳ ماده ۴ قرارداد.”
تبصره ۱: در صورت عدم تسویۀ مبالغ پیشبینی شده در زمان تعیین شده در این ماده در هر مرحله، مشاور تعهدی به اجرای مراحل بعدی قرارداد نخواهد داشت.
تبصره ۲: چک پیش پرداخت در پایان مدت قرارداد استرداد خواهد شد.
تبصره ۳: پرداخت حق الزحمه و کارمزد مشاور سرمایه گذاری صرفا بر اساس صورت حساب صادره و از طریق واریز به حساب بانکی متعلق شرکت مشاور سرمایه گذاری سبدگردان سرآمد بازار به شرح مشخصات زیر :
نام بانک | شعبه | کد شعبه | شماره حساب |
---|---|---|---|
آینده | ملاصدرا | ۲۲۵ | ۰۲۰۲۹۹۱۹۰۳۰۰۲ |
( ذکر این نکته ضروری است که کارمزدهای ارایه خدمات مشاوره بسته به رابطه تجاری شرکت با مشتری می تواند بر اساس توافق طرفین قابل تغییر باشد)
کلیه درامدهای شرکت به شرح زیر می باشد : (طی چهار سال گذشته):
نوع درآمد | سال مالی ۹۵
(میلیون ریال) |
سهم از درآمد کل
(درصد) |
سال مالی ۹۶
(میلیون ریال) |
سهم از درآمد کل
(درصد) |
سال مالی ۹۷
(میلیون ریال) |
سهم از درآمد کل
(درصد) |
سال مالی ۹۸
(میلیون ریال) |
سهم از درآمد کل
(درصد) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درآمد حاصل از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | ۹۹۱ | ۵۰% | ۹,۰۱۲ | ۵۷% | ۴۲,۸۸۸ | ۵۵% | ۱۴۰,۸۸۹ | ۳۰% |
درآمد حاصل از سبدگردانی | ۳۹ | ۲% | ۵۹ | ۰% | ۴,۳۱۷ | ۵% | ۱۶۳,۵۳۰ | ۳۵% |
درآمد اوراق بهادار | ۹۴۸ | ۴۷% | ۴,۳۷۳ | ۲۷% | ۲۴,۲۰۷ | ۳۰% | ۱۵۶,۴۷۹ | ۳۳% |
جمع درآمد های عملیاتی | ۱,۹۷۸ | ۹۹% | ۱۳,۴۴۴ | ۸۴% | ۷۱,۴۱۲ | ۹۰% | ۴۶۰,۸۹۸ | ۹۸% |
سود سپرده های بانکی | ۱۳ | ۱% | ۲,۵۲۵ | ۱۶% | ۸,۱۰۶ | ۱۰% | ۱۲,۳۴۶ | ۲% |
جمع کل درآمد | ۱,۹۹۱ | ۱۰۰% | ۱۵,۹۶۹ | ۱۰۰% | ۷۹,۵۱۸ | ۱۰۰% | ۴۷۳,۲۴۴ | ۱۰۰% |
هر نوع ورقه بهاداری که طبق قانون بازار سرمایه قابل معامله در بازارهای بورس و فرابورس می باشد.
کلیه روشهای مرسوم در بحث ارزشگذاری و مبتنی بر استاندارهای حسابداری مانند: روش تنزیل عایدات نقدی آتی (DDM)، مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی(DCF)، مدلهای مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، روشهای ارزشگذاری مبنی بر جریانات نقدی آزاد (FCF)، و ….